Caixa Pequena¶
A tela de Caixa Pequena apresenta um resumo financeiro do período selecionado: recebimentos de clientes e pagamentos de despesas, com totais por forma de pagamento.
O que é incluído¶
- Recebimentos são os pagamentos lançados por clientes na tela Contas (módulo de Contas a Receber).
- Despesas são as despesas operacionais do dia a dia lançadas na tela Despesas.
Pagamentos a fornecedores não são despesas de caixa pequena
Pagamentos feitos a fornecedores (Contas a Pagar) não aparecem nesta tela. Apenas despesas operacionais lançadas em Despesas são consideradas despesas de caixa pequena.
Como abrir¶
- Menu: Financeiro → Caixa Pequena
- Atalho de teclado:
Ctrl+Shift+P
Layout da tela¶
A tela é dividida em três painéis lado a lado:
- Recebimentos (esquerda) — pagamentos recebidos de clientes no período.
- Recebimentos por Forma (centro) — subtotais agrupados por forma de pagamento, seguidos pelo resumo geral (Recebimentos Brutos / Pagamentos / Recebimentos Líquidos).
- Pagamentos (direita) — despesas pagas no período.
Controles da barra de ferramentas¶
| Controle | Descrição |
|---|---|
| De / Até | Intervalo de datas da consulta. O padrão é o dia atual. |
| Usuário | Filtrar por usuário específico ou consultar todos. A lista de usuários depende da loja atual. Disponível apenas para usuários com permissão petty_cash:all_users. |
| Buscar | Executa a consulta com os parâmetros informados. |
Filtro por usuário e despesas da própria caixa
Quando um usuário específico é selecionado, a tabela de Despesas mostra apenas as despesas da caixa própria daquele usuário — ou seja, lançamentos com Fonte = Do Caixa. Ao consultar todos os usuários, todas as fontes são exibidas.
Filtros por forma de pagamento¶
Cada painel possui um seletor de forma de pagamento preenchido automaticamente com as formas encontradas na consulta. Selecionar uma forma oculta as demais linhas e atualiza o total visível abaixo do painel. O total do painel exibe o nome da forma selecionada como rótulo, ou TODOS quando nenhum filtro está ativo.
Descontos
Linhas de desconto são exibidas com texto riscado e não são incluídas no total de recebimentos brutos — a menos que o filtro DESCONTO esteja selecionado, caso em que apenas os descontos são totalizados.
Painel de resumo¶
O painel de resumo no centro exibe os totais completos da consulta atual:
| Linha | Descrição |
|---|---|
| Recebimentos Brutos | Total de recebimentos, excluindo descontos. |
| Pagamentos | Total de despesas do período. |
| Recebimentos Líquidos | Recebimentos Brutos menos Pagamentos. |
Os valores do resumo são atualizados somente ao executar uma nova busca, não quando os filtros de forma são alterados.
Campos — Recebimentos¶
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Usuário | Usuário que registrou o recebimento. |
| Data/Hora | Data e hora do recebimento. |
| Cliente | Nome do cliente. |
| N.º Pedido | Número do pedido vinculado, se houver. |
| Forma | Forma de pagamento (ex.: DINHEIRO, CHEQUE, PIX). |
| Valor | Valor recebido. |
| Observações | Notas adicionais sobre o recebimento. |
Campos — Pagamentos¶
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Usuário | Usuário que registrou a despesa. |
| Data/Hora | Data em que a despesa foi paga. |
| Fonte | Origem do pagamento: Do Caixa ou Outro. |
| Categoria | Categoria e subcategorias da despesa. |
| Descrição | Observações sobre a despesa. |
| Forma | Forma de pagamento utilizada. |
| Valor | Valor da despesa. |